صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۰۶۰,۳۹۸	۳۳.۰۳ %	۴,۰۳۱,۱۸۱	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۸	۱.۷۹ %	۳۵,۳۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۱۸ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۷	۱.۳۴ %	۱۲۳,۷۲۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۱۹ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۷۷	۱.۳۳ %	۱۲۳,۷۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۲ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۹	۱.۳ %	۱۲۳,۶۹۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۳۲ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۹۸	۰.۹۲ %	۱۲۳,۶۸۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱,۹۹۸,۱۵۰	۳۲.۰۹ %	۴,۰۱۴,۵۸۳	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۶۳	۱.۵۲ %	۱۲۰,۱۰۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱,۹۳۳,۸۰۹	۳۱.۳۱ %	۴,۱۸۱,۱۰۱	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۷	۰.۵۴ %	۲۸,۸۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۹۶۱,۳۳۲	۳۱.۷۵ %	۴,۱۵۷,۹۱۳	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۹	۰.۴۶ %	۲۸,۸۷۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۲۴,۲۶۹	۳۱.۷۹ %	۴,۰۶۶,۲۳۷	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۰۵	۰.۵۶ %	۲۸,۸۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۴۴ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۶۶	۰.۵۸ %	۵۴,۱۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...490 »