صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۷,۲۲۱	۳۰.۸۶ %	۲۸۳,۲۸۳	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۱	۹.۷ %	۲۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۶,۴۷۵	۲۱.۲۵ %	۲۶۴,۵۶۶	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۹۹	۳۷.۵۲ %	۲۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۱,۵۲۹	۲۱.۷۸ %	۲۴۷,۰۷۱	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۴۸	۳۷.۲۶ %	۲۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵۳,۳۰۸	۱۴.۹۳ %	۹۲,۷۷۶	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۰۱	۵۹ %	۲۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۵۱,۱۵۱	۱۹.۱۶ %	۸۷,۷۷۲	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۳۷	۴۷.۸۸ %	۲۵۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۵۱,۱۵۱	۱۹.۱۶ %	۸۷,۷۷۲	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۳۷	۴۷.۸۸ %	۲۵۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵۱,۱۵۱	۱۹.۵۳ %	۸۷,۷۷۲	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۳۷	۴۶.۸۶ %	۲۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۴۸,۲۷۳	۳۲.۵۶ %	۷۹,۳۸۹	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۸	۱۳.۷۲ %	۲۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۴۲,۷۹۴	۳۲.۴۱ %	۷۳,۷۷۲	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۳	۱۱.۵۳ %	۲۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۴۱,۹۹۳	۳۴.۳۶ %	۷۳,۶۹۸	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۵.۱۴ %	۲۵۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...490 »