صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۱,۸۳۹	۳۵.۶۲ %	۵۰,۲۹۳	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۷.۵ %	۵۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳۰,۱۲۳	۳۴.۶۸ %	۴۷,۳۴۰	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۷.۷۲ %	۲,۶۹۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳۲,۵۹۴	۳۸.۲۸ %	۴۵,۵۶۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۷.۸۹ %	۲۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳۲,۵۹۴	۳۸.۲۸ %	۴۵,۵۶۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۷.۸۹ %	۲۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳۲,۵۹۴	۳۸.۲۸ %	۴۵,۵۶۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۷.۸۹ %	۲۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۳۱,۷۷۸	۳۸.۲۶ %	۴۴,۲۸۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۰	۵.۱۹ %	۲,۶۸۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۳۲,۶۲۴	۳۹.۱۳ %	۴۳,۷۵۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۰	۵.۱۷ %	۲,۶۸۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...490 »