صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲۴,۵۳۱	۴۱.۲ %	۳۰,۶۸۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰	۲.۲۷ %	۲,۹۶۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۵,۵۸۱	۴۰.۴۶ %	۳۳,۳۳۵	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰	۲.۱۴ %	۲,۹۶۵	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۲۵,۴۵۱	۴۲.۷۴ %	۲۹,۷۸۹	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۹۲ %	۳,۱۷۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۵,۴۵۱	۴۲.۷۴ %	۲۹,۷۸۹	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۹۲ %	۳,۱۷۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۵,۴۵۱	۴۲.۷۳ %	۲۹,۸۱۵	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۹۲ %	۳,۱۴۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۲۵,۲۲۷	۴۴.۰۵ %	۲۷,۷۳۶	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۹۹ %	۳,۱۶۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۲۵,۲۲۷	۴۴.۰۵ %	۲۷,۷۳۶	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۹۹ %	۳,۱۶۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۲۵,۲۰۵	۴۴.۳۱ %	۲۷,۳۳۳	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۲.۰۹ %	۳,۱۶۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۵,۳۷۸	۴۳.۹۱ %	۲۷,۲۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...490 »