صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۲۵,۰۷۷	۴۳.۹۶ %	۲۶,۱۱۲	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶	۴.۷۶ %	۳,۱۴۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۲۵,۲۲۰	۴۲.۹۷ %	۲۶,۰۴۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴	۷.۳ %	۳,۱۴۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۵,۲۲۰	۴۲.۹۷ %	۲۶,۰۴۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴	۷.۳ %	۳,۱۴۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۵,۱۹۲	۴۴.۶۹ %	۲۵,۳۲۱	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱.۴۵ %	۵,۰۴۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۵,۲۳۹	۴۲.۷۴ %	۲۸,۶۹۴	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۳.۰۵ %	۳,۳۲۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...490 »