صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۵۱۰,۳۷۷	۳۳.۰۹ %	۷۸۳,۳۳۲	۵۰.۷۸ %	۱۳۵,۰۰۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۷	۲.۲ %	۷۹,۸۸۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۵۱۸,۰۸۷	۳۳.۴۵ %	۸۰۹,۶۰۷	۵۲.۲۷ %	۱۳۳,۸۳۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۱.۶۹ %	۶۱,۱۹۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۵۱۸,۰۸۷	۳۳.۴۵ %	۸۰۹,۶۰۷	۵۲.۲۷ %	۱۳۳,۸۳۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۱.۶۹ %	۶۱,۱۸۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۱۸,۰۸۷	۳۳.۴۵ %	۸۰۹,۶۰۷	۵۲.۲۷ %	۱۳۳,۸۳۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۱.۶۹ %	۶۱,۱۷۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۵۱۴,۱۶۵	۳۳.۵۲ %	۸۰۲,۵۸۴	۵۲.۳۳ %	۱۳۱,۴۶۹	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۳	۱.۴۶ %	۶۳,۰۹۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۵۱۵,۶۴۰	۳۳.۵۹ %	۸۰۶,۹۸۵	۵۲.۵۶ %	۱۳۴,۸۰۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۸	۱.۱۵ %	۶۰,۱۱۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۵۰۸,۵۰۸	۳۳.۴۹ %	۷۹۹,۴۵۰	۵۲.۶۶ %	۱۳۷,۳۰۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۸	۱.۱۷ %	۵۵,۲۶۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۵۰۵,۴۷۴	۳۳.۴۶ %	۷۹۹,۲۵۴	۵۲.۹۱ %	۱۳۵,۳۹۱	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۴	۱.۲۷ %	۵۱,۳۴۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۴۹۴,۴۲۷	۳۲.۷۲ %	۸۰۳,۷۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۳۵,۲۸۸	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۷۴ %	۵۱,۳۳۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۴۹۴,۴۲۷	۳۲.۷۲ %	۸۰۳,۷۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۳۵,۲۸۸	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۷۴ %	۵۱,۳۲۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...490 »