صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۹۲,۹۰۴	۳۳.۳۸ %	۶۹۹,۷۳۷	۴۷.۴ %	۱۲۰,۱۰۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۶۴	۸.۲۳ %	۴۲,۲۵۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۸۶,۶۳۵	۳۳.۲۱ %	۶۸۴,۶۰۰	۴۶.۷۳ %	۱۲۱,۴۳۳	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۰	۶.۳۵ %	۷۹,۴۴۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۴۸۹,۳۳۵	۲۹.۲ %	۶۹۸,۵۸۹	۴۱.۶۸ %	۱۱۸,۲۴۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۴۱	۱۱.۹۸ %	۱۶۹,۰۶۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۵۰۰,۰۴۴	۲۹.۴۹ %	۷۴۴,۷۶۷	۴۳.۹۳ %	۱۱۳,۰۲۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۷	۱۱.۷۵ %	۱۳۸,۳۹۳	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۵۰۰,۰۴۴	۲۹.۴۹ %	۷۴۴,۷۶۷	۴۳.۹۳ %	۱۱۳,۰۲۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۷	۱۱.۷۵ %	۱۳۸,۲۹۳	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۰۰,۰۴۴	۲۹.۵ %	۷۴۴,۷۶۷	۴۳.۹۳ %	۱۱۳,۰۲۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۷	۱۱.۷۵ %	۱۳۸,۱۹۴	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۱۸,۳۳۶	۳۰.۱۹ %	۸۳۴,۷۷۸	۴۸.۶۲ %	۱۱۱,۹۷۲	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۲۶	۱۱.۴۱ %	۵۵,۹۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۵۲۸,۸۴۲	۳۰.۵۲ %	۸۴۳,۱۷۹	۴۸.۶۶ %	۱۱۰,۳۴۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۲۰	۱۱.۸۶ %	۴۴,۸۲۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۳۱,۶۹۵	۲۹.۸۶ %	۸۶۳,۶۶۴	۴۸.۵۱ %	۱۰۷,۶۰۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۵۰۴	۱۳.۰۶ %	۴۴,۹۸۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۵۱۷,۸۶۸	۳۰.۳۲ %	۸۳۵,۴۳۴	۴۸.۹۲ %	۱۰۸,۰۳۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۱۱	۱۰.۸۱ %	۶۱,۹۴۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...490 »