صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۴۷۳,۴۶۷	۲۹.۱۳ %	۸۴۶,۶۰۳	۵۲.۰۸ %	۹۶,۳۳۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۱۵	۶.۳۴ %	۱۰۶,۱۰۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۴۸۴,۲۹۱	۲۸.۵ %	۸۶۴,۶۴۱	۵۰.۹ %	۹۵,۱۸۱	۵.۶ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۷	۶.۶۳ %	۱۴۲,۲۸۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۴۹,۰۳۳	۳۱.۹۲ %	۸۷۹,۱۶۷	۵۱.۱ %	۹۶,۲۹۴	۵.۶ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۴۴	۴.۷ %	۱۱۴,۹۱۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵۸۸,۴۰۶	۳۳.۲۷ %	۸۸۹,۱۸۰	۵۰.۲۷ %	۹۵,۱۶۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۸۵	۶.۴۲ %	۸۲,۴۸۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵۹۶,۳۳۰	۳۳.۴۸ %	۹۳۴,۶۵۲	۵۲.۴۷ %	۹۵,۹۴۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۵۶	۵.۳۶ %	۵۸,۹۴۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۵۸۲,۵۵۹	۲۸.۸۷ %	۹۱۷,۴۳۱	۴۵.۴۶ %	۹۸,۳۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۲۴	۱۷.۲۵ %	۷۱,۴۷۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۵۸۲,۵۵۹	۲۸.۸۷ %	۹۱۷,۴۳۱	۴۵.۴۷ %	۹۸,۳۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۱۹	۱۷.۲۵ %	۷۱,۱۸۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۸۲,۵۵۹	۲۸.۸۸ %	۹۱۷,۴۳۱	۴۵.۴۷ %	۹۸,۳۵۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۱۹	۱۷.۲۶ %	۷۰,۸۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۹۸,۰۱۸	۲۹.۰۲ %	۹۲۵,۱۴۲	۴۴.۸۹ %	۹۷,۸۲۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۷۶۵	۱۸.۵۳ %	۵۷,۹۶۲	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۳۸,۳۴۳	۲۹.۸۵ %	۹۴۲,۲۶۳	۴۴.۰۶ %	۹۸,۸۵۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۳۷۷	۱۸.۷۷ %	۵۷,۶۷۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...490 »