صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۵۱۰,۳۸۳ | ۲۹.۷۶ % | ۸۱۷,۱۱۲ | ۴۷.۶۶ % | ۱۱۲,۱۲۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۵۹,۷۲۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۵۱۰,۳۸۳ | ۲۹.۷۷ % | ۸۱۷,۱۱۲ | ۴۷.۶۵ % | ۱۱۲,۱۲۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۵۹,۶۲۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۵۱۰,۳۸۳ | ۲۹.۷۷ % | ۸۱۷,۱۱۲ | ۴۷.۶۶ % | ۱۱۲,۱۲۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۵۹,۵۳۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۵۱۰,۳۸۳ | ۲۹.۷۷ % | ۸۱۷,۱۱۲ | ۴۷.۶۶ % | ۱۱۲,۱۲۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۵۹,۴۳۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۵۲۴,۴۴۱ | ۲۹.۶۷ % | ۸۶۳,۰۷۹ | ۴۸.۸۲ % | ۱۱۲,۲۶۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۲۳ | ۱۲.۷۹ % | ۴۱,۸۹۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۴۹۹,۸۲۷ | ۲۹.۶۵ % | ۸۱۶,۰۱۴ | ۴۸.۴۲ % | ۱۱۲,۳۵۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۲۱ | ۱۰.۸۹ % | ۷۳,۸۳۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۴۸۳,۳۵۶ | ۲۹.۱۳ % | ۷۸۶,۰۵۱ | ۴۷.۳۸ % | ۱۱۰,۸۰۲ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۴۴۷ | ۱۰.۸۸ % | ۹۸,۴۴۹ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۴۸۴,۰۸۵ | ۲۹.۰۴ % | ۸۳۸,۸۶۸ | ۵۰.۳۲ % | ۱۱۰,۳۴۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۷ | ۱۰.۷۹ % | ۵۳,۸۹۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۴۸۴,۰۸۵ | ۲۹.۰۴ % | ۸۳۸,۸۶۸ | ۵۰.۳۲ % | ۱۱۰,۳۴۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۶ | ۱۰.۷۹ % | ۵۳,۷۹۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۴۸۴,۰۸۵ | ۲۹.۰۴ % | ۸۳۸,۸۶۸ | ۵۰.۳۳ % | ۱۱۰,۳۴۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۶ | ۱۰.۷۹ % | ۵۳,۷۰۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |