صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۲,۶۷۵	۴۶.۸۸ %	۱,۷۰۵	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۵.۵۱ %	۵۷۵	۱۰.۰۹ %	۴۳۶	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۲,۶۷۵	۴۶.۸۷ %	۱,۷۰۵	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۵.۵۱ %	۵۷۵	۱۰.۰۹ %	۴۳۷	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۲,۶۷۵	۴۶.۸۷ %	۱,۷۰۵	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۵.۵ %	۵۷۵	۱۰.۰۹ %	۴۳۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲,۶۷۵	۴۶.۸۷ %	۱,۷۰۵	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۵.۵ %	۵۷۵	۱۰.۰۹ %	۴۳۸	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۲,۶۸۹	۴۷.۰۳ %	۱,۷۰۰	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۵.۴۹ %	۵۷۵	۱۰.۰۷ %	۴۳۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۲,۶۷۴	۴۶.۸۵ %	۱,۷۰۵	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۵.۵ %	۵۷۵	۱۰.۰۹ %	۴۳۹	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۲,۴۵۶	۴۷ %	۱,۴۴۰	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۶ %	۵۳۲	۱۰.۲ %	۴۸۲	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۲,۴۶۱	۴۷.۰۳ %	۱,۴۴۲	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۶ %	۵۳۲	۱۰.۱۸ %	۴۸۳	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۲,۴۶۱	۴۷.۰۳ %	۱,۴۴۲	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۶ %	۵۳۲	۱۰.۱۸ %	۴۸۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۲,۴۶۱	۴۷.۰۲ %	۱,۴۴۲	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۵.۹۹ %	۵۳۲	۱۰.۱۸ %	۴۸۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...490 »