صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۲,۵۳۷	۴۵.۸۳ %	۱,۵۷۱	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۵.۵۸ %	۶۰۶	۱۰.۹۶ %	۵۱۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲,۵۳۸	۴۵.۸۲ %	۱,۵۷۳	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۵.۵۸ %	۶۰۶	۱۰.۹۵ %	۵۱۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲,۵۳۵	۴۵.۷۵ %	۱,۵۷۹	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۵.۵۷ %	۶۰۶	۱۰.۹۴ %	۵۱۲	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲,۵۴۰	۴۵.۸۲ %	۱,۶۲۴	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۵۰	-۰.۹ %	۳۵۸	۶.۴۷ %	۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۵۱۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲,۵۲۶	۴۵.۶۹ %	۱,۶۲۳	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۵۵۵	۱۰.۰۴ %	۴۶۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۲,۵۲۶	۴۵.۷۱ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۴۴۳	۸.۰۲ %	۵۷۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲,۵۲۶	۴۵.۷ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۶	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲,۵۲۶	۴۵.۷ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲,۵۲۶	۴۵.۶۵ %	۱,۶۲۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲,۵۲۷	۴۵.۷۷ %	۱,۶۱۳	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۶.۵ %	۴۴۳	۸.۰۲ %	۵۷۸	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...490 »