صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱,۹۷۱	۳۶.۸۳ %	۱,۷۳۸	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۵۴ %	۴	۰.۰۹ %	۵۸۸	۱۱ %	۶۹۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲,۰۲۹	۳۸.۱۴ %	۱,۷۲۴	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۵۸ %	۴	۰.۰۸ %	۵۸۸	۱۱.۰۶ %	۶۲۴	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲,۱۴۶	۳۹.۹۶ %	۱,۷۳۲	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۵۲ %	۴	۰.۰۸ %	۵۸۸	۱۰.۹۶ %	۵۴۹	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲,۱۸۹	۴۰.۳ %	۱,۷۵۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۵ %	۳	۰.۰۷ %	۵۸۸	۱۰.۸۴ %	۵۵۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲,۱۸۹	۴۰.۳ %	۱,۷۵۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۵ %	۳	۰.۰۷ %	۵۸۸	۱۰.۸۴ %	۵۵۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲,۱۸۹	۴۰.۳ %	۱,۷۵۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۵ %	۳	۰.۰۶ %	۵۸۸	۱۰.۸۴ %	۵۵۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲,۲۱۵	۴۰.۵۲ %	۱,۷۵۸	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۱ %	۳	۰.۰۶ %	۵۸۸	۱۰.۷۷ %	۵۵۱	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲,۲۰۸	۴۰.۴۴ %	۱,۷۵۸	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۲ %	۳	۰.۰۶ %	۵۸۸	۱۰.۷۸ %	۵۵۱	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲,۲۰۹	۴۰.۴۹ %	۱,۷۵۳	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۲ %	۲	۰.۰۵ %	۵۸۸	۱۰.۷۹ %	۵۵۱	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲,۲۲۱	۴۰.۶۶ %	۱,۷۴۷	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۱ %	۲	۰.۰۵ %	۵۸۸	۱۰.۷۸ %	۵۵۲	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...490 »