صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۲,۵۰۹	۳۶.۷۳ %	۱,۸۵۸	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۱۳ %	۱۵	۰.۲۲ %	۱,۰۳۹	۱۵.۲۲ %	۱,۰۵۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۲,۵۶۸	۳۷.۲۴ %	۱,۹۱۸	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۰۸ %	۱۴	۰.۲۲ %	۲۲۱	۳.۲۲ %	۱,۸۲۳	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۲,۶۳۶	۳۷.۶۹ %	۲,۰۸۸	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۷۲ %	۱۶	۰.۲۴ %	۲۲۱	۳.۱۷ %	۱,۶۲۹	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲,۶۴۳	۳۷.۷۱ %	۲,۰۹۹	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۷۱ %	۱۶	۰.۲۳ %	۱۵۴	۲.۲۱ %	۱,۶۹۷	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۳,۳۲۳	۴۶.۴۴ %	۲,۲۱۸	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۶	۰.۲۲ %	۱۹۵	۲.۷۳ %	۱,۰۰۲	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۳,۳۳۵	۴۶.۵۹ %	۲,۲۱۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۵	۰.۲۲ %	۱۲۴	۱.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۳,۳۳۵	۴۶.۵۹ %	۲,۲۱۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۵	۰.۲۲ %	۱۲۴	۱.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۳,۳۳۵	۴۶.۵۹ %	۲,۲۱۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۵	۰.۲۱ %	۱۲۴	۱.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۳,۳۳۹	۴۶.۴۸ %	۲,۲۹۸	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۷ %	۱۵	۰.۲۱ %	۱۱۷	۱.۶۴ %	۱,۰۰۷	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۳,۳۸۳	۴۶.۵۹ %	۲,۳۹۰	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۱ %	۱۴	۰.۲ %	۱۳۱	۱.۸۱ %	۹۴۰	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...490 »