صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۳,۵۰۸	۴۷.۵۱ %	۲,۵۲۸	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۲.۵۸ %	۱,۱۵۶	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۳,۵۷۱	۴۸.۲۸ %	۲,۴۷۸	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۲.۵۷ %	۱,۱۵۶	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۳,۵۴۳	۴۸.۲۱ %	۲,۴۷۴	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۳ %	۱,۲۸۵	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۳,۷۸۳	۵۰.۹۴ %	۲,۵۴۲	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۳,۷۸۳	۵۰.۹۴ %	۲,۵۴۲	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳,۷۸۳	۵۰.۹۴ %	۲,۵۴۲	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۷۶ %	۱,۰۴۵	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۳,۸۷۹	۵۰.۶۲ %	۲,۵۹۹	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۸ %	۱,۰۴۶	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۳,۸۳۹	۵۰.۳۲ %	۲,۶۰۷	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۷۶ %	۱,۱۲۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۳,۹۰۸	۴۹.۴۷ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۶	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۳,۹۰۸	۴۹.۴۶ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۶	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...490 »