صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۴,۴۸۷	۴۹.۷۱ %	۲,۶۰۱	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۷ %	۱,۱۳۸	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۴,۵۴۶	۴۱.۹۷ %	۲,۶۴۰	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۰۴	۸.۳۵ %	۲,۰۴۱	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۴,۴۸۷	۴۱.۷۴ %	۲,۶۱۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۱	۲.۳۴ %	۲,۶۹۴	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۴,۴۲۱	۴۱.۴۹ %	۲,۵۸۹	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۴ %	۲,۶۳۳	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۵,۰۸۵	۴۷.۵۱ %	۲,۸۰۲	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۳ %	۱,۸۰۳	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۲ %	۱,۱۴۹	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۲ %	۱,۱۵۰	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...490 »