صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲,۲۸۶	۴۱.۳۹ %	۱,۷۴۵	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۴ %	۲	۰.۰۴ %	۵۷۰	۱۰.۳۳ %	۵۶۱	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲,۲۸۶	۴۱.۳۸ %	۱,۷۴۵	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۴ %	۲	۰.۰۴ %	۵۷۰	۱۰.۳۳ %	۵۶۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲,۲۸۶	۴۱.۳۸ %	۱,۷۴۵	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۴ %	۱	۰.۰۴ %	۵۷۰	۱۰.۳۳ %	۵۶۹	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۲۶۰	۴۱.۲۴ %	۱,۷۲۸	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۹ %	۱	۰.۰۲ %	۲۸۷	۵.۲۴ %	۸۵۳	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲,۲۰۳	۴۰.۷۴ %	۱,۷۱۲	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۸ %	۱	۰.۰۲ %	۲۸۷	۵.۳۱ %	۸۵۴	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲,۲۴۲	۴۱.۰۳ %	۱,۷۳۰	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۱ %	۱	۰.۰۲ %	۵۴۲	۹.۹۲ %	۵۹۹	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲,۲۹۳	۳۹.۵۹ %	۲,۰۲۷	۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۰۵ %	۱	۰.۰۲ %	۵۴۲	۹.۳۶ %	۵۷۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲,۳۰۰	۳۹.۷۸ %	۲,۰۱۱	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۵۴۲	۹.۳۸ %	۵۷۸	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲,۳۰۰	۳۹.۷۸ %	۲,۰۱۱	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۵۴۲	۹.۳۸ %	۵۷۸	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲,۳۰۰	۳۹.۷۷ %	۲,۰۱۱	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۵۴۲	۹.۳۸ %	۵۷۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...490 »