صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۵,۶۳۰	۴۴.۵۱ %	۴,۰۶۸	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۴ %	۶۴۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۵,۶۴۱	۴۵.۴۳ %	۳,۸۲۱	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷	۱۲.۰۶ %	۶۸۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۵,۷۴۵	۴۵.۷۴ %	۳,۸۶۳	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۹۱ %	۶۸۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۵,۷۹۷	۴۵.۸۵ %	۳,۸۹۶	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۳ %	۶۸۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۵,۷۴۹	۴۵.۵۶ %	۳,۹۵۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۶ %	۶۵۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۵,۷۴۹	۴۵.۵۶ %	۳,۹۵۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۶ %	۶۴۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۵,۷۴۹	۴۵.۶۴ %	۳,۹۵۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱۱.۷۱ %	۶۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۵,۷۲۳	۴۵.۴۵ %	۳,۹۷۹	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱۱.۷۲ %	۶۴۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۵,۶۹۰	۴۵.۲۱ %	۳,۹۸۸	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۱۱.۵۹ %	۶۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۶,۰۶۱	۴۷.۵۳ %	۴,۰۲۱	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۸.۸۸ %	۷۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...490 »