صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۶,۰۲۳	۴۷.۴۲ %	۴,۰۰۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۸.۹۱ %	۷۷۴	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۶,۲۴۷	۴۸.۲۷ %	۴,۳۴۹	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴۲	۵.۷۳ %	۸۴۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۶,۱۸۸	۴۸.۰۸ %	۴,۳۳۷	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۲۹ %	۱,۲۸۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۶,۲۶۹	۴۸.۲۴ %	۴,۵۶۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۵	۱.۰۴ %	۱,۲۶۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۶,۶۲۵	۴۹.۹۵ %	۴,۶۴۳	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۱.۰۲ %	۱,۰۹۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۶,۷۱۹	۴۶.۵۲ %	۵,۱۷۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۹.۲۲ %	۴۵۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۶,۷۱۹	۴۶.۵۲ %	۵,۱۷۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۹.۲۲ %	۴۵۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...490 »