صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۷۱۳,۰۰۰	۳۰.۵۳ %	۱,۴۱۱,۱۶۵	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۱۷	۸.۲۴ %	۱۸,۹۶۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۷۱۳,۰۰۰	۳۰.۵۳ %	۱,۴۱۰,۸۴۵	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۱۷	۸.۲۴ %	۱۸,۸۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۶۸۱,۵۵۳	۲۹.۱۱ %	۱,۴۵۹,۰۸۷	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۴۸	۷.۳۶ %	۲۸,۲۳۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۶۷۳,۴۳۵	۲۸.۹ %	۱,۴۷۲,۹۶۰	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۸۳	۷.۰۹ %	۱۸,۶۲۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۶۵۹,۱۴۵	۲۸.۸۱ %	۱,۴۳۶,۹۲۴	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۸۳	۷.۲۲ %	۲۶,۳۱۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶۵۳,۳۷۱	۲۸.۶۴ %	۱,۴۴۳,۸۶۴	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۸۵	۷.۲۵ %	۱۸,۸۵۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۴۰,۵۳۷	۲۷.۷۷ %	۱,۴۴۹,۳۰۵	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۰۷	۸.۵۷ %	۱۹,۲۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۶۴۰,۵۳۷	۲۷.۷۷ %	۱,۴۴۹,۳۰۵	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۳۲	۸.۴۵ %	۲۱,۸۵۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶۴۰,۵۳۷	۲۷.۷۶ %	۱,۴۵۰,۱۳۳	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۳۲	۸.۴۴ %	۲۱,۷۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۶۰۱,۷۳۸	۲۶.۳۲ %	۱,۴۸۸,۶۷۰	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۸۶	۷.۴۴ %	۲۵,۶۶۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...490 »