صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۴۲۴,۲۳۴	۱۹.۷۷ %	۱,۲۵۶,۸۹۲	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۰۹	۲۰.۰۹ %	۳۳,۳۰۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۴۲۴,۲۳۴	۱۹.۷۷ %	۱,۲۵۶,۸۹۲	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۰۹	۲۰.۰۹ %	۳۳,۱۴۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴۲۴,۲۳۴	۱۹.۷۸ %	۱,۲۵۶,۸۹۲	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۰۹	۲۰.۱ %	۳۲,۹۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴۲۰,۶۶۰	۱۹.۴۱ %	۱,۲۱۳,۱۷۲	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۵۰	۲۳.۱۱ %	۳۲,۸۱۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۶۵,۰۲۸	۲۱.۰۱ %	۱,۱۳۸,۴۵۱	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۵۰	۱۱.۵۷ %	۳۲,۶۵۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۶۲,۶۶۳	۲۱.۲۴ %	۱,۰۳۸,۸۱۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۶۰۴	۱۵.۹۷ %	۳۳,۱۰۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۶۴,۷۰۱	۲۱.۳ %	۱,۰۴۱,۸۶۲	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۶۰۴	۱۵.۹۲ %	۳۲,۹۰۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳۷۲,۰۹۸	۲۲.۶ %	۹۷۵,۳۱۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۲۲	۱۵.۶۷ %	۴۰,۸۲۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳۷۲,۰۹۸	۲۲.۶۱ %	۹۷۵,۳۱۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۲۲	۱۵.۶۸ %	۴۰,۶۳۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۷۲,۳۱۷	۲۲.۶۲ %	۹۷۵,۳۱۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۲۲	۱۵.۶۷ %	۴۰,۴۳۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...490 »