صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۷,۱۲۴	۴۰.۰۵ %	۵۲,۲۸۰	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۷ %	۲,۶۴۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۷,۰۴۱	۴۰.۳۹ %	۵۱,۳۷۹	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴	۰.۷۱ %	۲,۶۳۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۶,۹۱۸	۳۹.۵۸ %	۵۳,۰۷۲	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴	۰.۷ %	۲,۶۳۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۶,۹۱۸	۳۹.۵۸ %	۵۳,۰۷۲	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴	۰.۷ %	۲,۶۳۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۶,۹۱۸	۳۹.۵۸ %	۵۳,۰۷۲	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴	۰.۷ %	۲,۶۳۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۳۶,۹۱۰	۳۸.۹۳ %	۵۴,۵۹۰	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴	۰.۷ %	۲,۶۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۳۶,۸۶۶	۳۸.۹۲ %	۵۴,۵۵۶	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴	۰.۷ %	۲,۶۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۳۶,۷۱۳	۳۸.۷۷ %	۵۴,۶۷۸	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۶۵ %	۲,۶۸۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۶,۳۷۷	۳۸.۷۲ %	۵۴,۲۷۱	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۶۵ %	۲,۶۸۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۳۶,۱۴۸	۳۸.۸۲ %	۵۴,۱۵۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۳ %	۲,۶۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...268 »