صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۳۶,۱۴۸	۳۸.۸۲ %	۵۴,۱۵۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۳ %	۲,۶۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۳۶,۱۴۸	۳۸.۸۲ %	۵۴,۱۵۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۳ %	۲,۶۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۳۵,۹۴۰	۳۸.۵۵ %	۵۳,۹۵۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲	۰.۶۹ %	۲,۶۸۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۵,۹۲۵	۳۸.۶۹ %	۵۳,۶۰۲	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲	۰.۶۹ %	۲,۶۸۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۵,۷۸۵	۳۹.۰۷ %	۵۲,۴۷۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۷ %	۲,۶۸۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۵,۶۵۷	۳۸.۴۷ %	۵۳,۷۲۳	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۶۷ %	۲,۶۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۷.۳۲ %	۳,۰۸۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۷.۳۲ %	۳,۰۸۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۶.۴۷ %	۳,۸۶۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۳۳,۰۸۶	۳۵.۳۳ %	۵۲,۹۳۹	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۵	۳.۸۶ %	۴,۰۱۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...268 »