صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۳۵,۵۰۷	۳۰.۲۴ %	۷۵,۵۴۰	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۸۳ %	۵,۳۸۳	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۳۵,۷۲۴	۳۰.۵۲ %	۷۴,۹۵۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۸۴ %	۵,۳۸۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۳۵,۷۰۴	۳۰.۵۱ %	۷۴,۹۵۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۸۴ %	۵,۳۸۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۳۵,۷۰۴	۳۰.۵۴ %	۷۴,۹۵۲	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۱۱ %	۶,۱۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۳۵,۷۱۲	۳۱.۰۴ %	۷۱,۹۹۷	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷	۱.۰۵ %	۶,۱۱۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۳۵,۶۰۰	۳۱.۲ %	۷۱,۹۶۵	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۶ %	۶,۱۱۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۳۵,۶۶۴	۳۱.۲۴ %	۷۱,۹۵۵	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۶ %	۶,۱۱۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۳۵,۸۳۲	۳۱.۶۱ %	۷۰,۹۸۴	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۷ %	۶,۱۱۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۳۵,۸۳۲	۳۱.۶۱ %	۷۰,۹۸۴	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۷ %	۶,۱۱۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۳۵,۸۳۲	۳۱.۶۱ %	۷۰,۹۸۴	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۷ %	۶,۱۱۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...268 »