صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۳۵,۸۳۲	۳۱.۶۱ %	۷۰,۹۸۴	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۳۴ %	۶,۱۳۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۳۷,۷۸۶	۳۱.۴ %	۷۳,۳۶۲	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۲.۵۵ %	۶,۱۳۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۳۷,۴۷۶	۳۱.۰۸ %	۷۳,۸۹۸	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۲.۵۵ %	۶,۱۳۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۳۷,۴۰۷	۳۱.۰۴ %	۷۳,۹۰۷	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۲.۵۵ %	۶,۱۲۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳۷,۵۰۳	۳۱.۷۲ %	۷۱,۵۲۰	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۲.۶ %	۶,۱۲۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۳۷,۵۴۹	۳۱.۸۵ %	۷۱,۱۶۵	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷	۲.۰۳ %	۶,۷۹۷	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۳۷,۵۴۹	۳۱.۸۵ %	۷۱,۱۶۵	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷	۲.۰۳ %	۶,۷۹۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۳۷,۵۴۹	۳۱.۸۵ %	۷۱,۱۶۵	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷	۲.۰۳ %	۶,۷۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۳۷,۹۹۷	۳۲.۰۶ %	۷۱,۳۳۷	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۱.۷۷ %	۷,۰۹۰	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۳۷,۶۴۲	۳۱.۲۸ %	۷۳,۵۰۹	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۱.۷۴ %	۷,۰۸۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...268 »