صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۳۸,۲۴۳ | ۳۵.۶۷ % | ۴۶,۵۱۳ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۶ | ۱۴.۲۷ % | ۷,۱۴۸ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۳۸,۲۲۳ | ۳۵.۶۷ % | ۴۶,۵۱۳ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۶ | ۱۴.۲۷ % | ۷,۱۳۷ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۳۸,۲۲۳ | ۳۵.۶۷ % | ۴۶,۵۱۳ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۶ | ۱۴.۲۷ % | ۷,۱۲۶ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۳۷,۹۸۰ | ۳۶.۸۵ % | ۴۲,۶۸۱ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۶ | ۱۴.۸۴ % | ۷,۱۱۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۳۷,۷۱۱ | ۳۶.۸۲ % | ۴۲,۶۹۴ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۸ | ۱۴.۵۷ % | ۷,۰۹۶ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۳۸,۵۴۵ | ۳۷.۴۷ % | ۴۲,۵۲۰ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۶ | ۱۵.۰۸ % | ۶,۲۹۶ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۳۷,۸۳۳ | ۳۷.۰۳ % | ۴۲,۶۰۳ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۱ | ۱۵.۰۲ % | ۶,۳۹۵ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۳۷,۷۹۳ | ۳۶.۸۷ % | ۴۲,۹۹۱ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۵ | ۱۴.۹۵ % | ۶,۴۰۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۳۷,۷۹۳ | ۳۶.۸۷ % | ۴۲,۹۹۱ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷ | ۱۴.۹۲ % | ۶,۴۱۸ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۳۷,۷۹۳ | ۳۶.۸۸ % | ۴۲,۹۹۱ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷ | ۱۴.۹۳ % | ۶,۴۰۷ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |