صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۷,۵۳۶	۳۱.۲۲ %	۷۳,۵۴۰	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۱.۷۴ %	۷,۰۴۲	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۳۷,۵۴۴	۳۲.۵ %	۶۸,۸۳۶	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۱.۸۲ %	۷,۰۴۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۳۷,۲۸۳	۳۲.۲۲ %	۶۹,۲۸۸	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۱.۸۱ %	۷,۰۳۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۳۷,۲۸۳	۳۲.۲۲ %	۶۹,۲۸۸	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۱.۸۱ %	۷,۰۳۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۷,۲۸۳	۳۲.۲۲ %	۶۹,۲۸۸	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷	۱.۲۹ %	۷,۶۳۳	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۷,۲۶۰	۳۲.۳ %	۶۸,۹۵۵	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۱.۲۱ %	۷,۷۲۹	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۳۷,۱۲۶	۳۲.۳۴ %	۶۸,۵۵۷	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲	۱.۲ %	۷,۷۵۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۷,۰۴۸	۳۲.۸۴ %	۶۶,۶۵۴	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱.۱۸ %	۷,۷۸۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۳۷,۰۷۳	۳۲.۹۲ %	۶۶,۴۴۲	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱.۱۸ %	۷,۷۸۴	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۳۶,۹۹۸	۳۲.۲۴ %	۶۷,۳۷۹	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۲.۲۶ %	۷,۷۸۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...268 »