صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۳۳,۱۲۶	۳۲.۹۲ %	۵۱,۱۶۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۲	۵.۸۲ %	۱۰,۴۸۹	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۳۳,۱۰۸	۳۲.۹۸ %	۵۲,۱۸۷	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۲.۱۹ %	۱۲,۸۹۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۳۳,۲۶۷	۳۳.۲ %	۵۴,۲۹۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۲.۱۹ %	۱۰,۴۳۱	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۳۳,۲۳۷	۳۳.۳۹ %	۵۸,۳۵۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۷,۳۸۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۳۳,۲۳۷	۳۳.۳۹ %	۵۸,۳۵۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۷,۳۸۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۳۳,۲۲۵	۳۳.۳۹ %	۵۸,۳۳۶	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۷,۳۸۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۳۳,۲۲۶	۳۳.۴۲ %	۶۱,۸۰۳	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۳,۸۰۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۳۳,۱۷۲	۳۳.۵۲ %	۶۰,۰۷۷	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۵۸ %	۵,۱۴۵	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۳۲,۳۴۶	۳۲.۶۶ %	۶۲,۶۸۲	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۵۸ %	۳,۴۵۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۳۲,۳۳۳	۳۲.۵ %	۶۲,۵۰۷	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۱۳ %	۴,۵۰۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...268 »