صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۵,۵۹۷	۴۳.۵ %	۲,۶۵۸	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۱۸.۸۷ %	۹۹۵	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۵,۷۲۳	۴۴ %	۲,۹۱۳	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲	۱۵.۰۹ %	۱,۲۲۱	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۵,۷۹۲	۴۴.۲۳ %	۲,۹۳۲	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵	۱۳.۵۶ %	۱,۴۰۸	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۵,۷۸۷	۴۴.۲۷ %	۲,۹۱۴	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۲.۱۸ %	۱,۵۹۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۵,۷۸۷	۴۴.۲۸ %	۲,۹۱۴	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۲.۱۸ %	۱,۵۹۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۵,۷۸۷	۴۴.۲۸ %	۲,۹۱۴	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۲.۱۸ %	۱,۵۹۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۵,۷۷۹	۴۴.۰۵ %	۳,۴۴۰	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۲.۱۴ %	۱,۱۲۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۵,۷۷۷	۴۴.۱۵ %	۳,۵۹۵	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۲.۱۷ %	۹۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۵,۷۵۵	۴۴.۱۶ %	۳,۷۴۷	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۲.۲۲ %	۷۵۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۵,۷۶۴	۴۴.۲۵ %	۳,۷۳۳	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۲.۲۳ %	۷۵۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...268 »