صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۵,۸۷۳	۴۲.۴۵ %	۵,۰۳۶	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۸.۴ %	۰	۰ %	۶۹۰	۴.۹۹ %	۱,۰۷۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۵,۹۲۸	۴۲.۷۳ %	۵,۰۲۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶۹۰	۴.۹۷ %	۱,۰۷۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۵,۹۳۶	۴۲.۶۵ %	۵,۰۵۶	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶۹۰	۴.۹۶ %	۱,۰۷۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۵,۹۸۰	۴۲.۷۲ %	۵,۳۶۱	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۲	۳.۰۲ %	۱,۰۷۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۵,۹۶۴	۴۲.۷۲ %	۵,۳۴۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۳۳۳	۲.۳۹ %	۱,۱۵۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۶,۰۵۸	۴۲.۸۱ %	۵,۴۳۹	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۲.۳۶ %	۱,۱۵۸	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۶,۰۵۸	۴۲.۸۲ %	۵,۴۳۹	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۳	۲.۳۶ %	۱,۱۵۹	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۶,۰۵۸	۴۲.۸۲ %	۵,۴۳۹	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۳	۲.۳۶ %	۱,۱۵۹	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۶,۰۸۸	۴۲.۹ %	۵,۴۵۵	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۳۳	۲.۳۵ %	۱,۱۵۹	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۶,۰۸۸	۴۲.۹ %	۵,۴۵۵	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳۳	۲.۳۵ %	۱,۱۵۹	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...268 »