صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۵,۵۷۸	۴۳.۶۹ %	۴,۰۸۹	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۸.۹۸ %	۷۷۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۵,۶۴۳	۴۳.۸۸ %	۴,۱۱۶	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۸.۹۱ %	۷۷۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۵,۷۳۵	۴۴.۱۳ %	۴,۱۷۹	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۸	۶.۶۸ %	۱,۰۳۹	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۵,۷۸۴	۴۴.۲۱ %	۴,۲۲۸	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۸	۶.۶۴ %	۱,۰۲۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۵,۶۹۲	۴۳.۵۹ %	۴,۲۱۲	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۹۵۹	۷.۳۵ %	۱,۰۲۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۵,۶۹۲	۴۳.۵۹ %	۴,۲۱۲	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵۹	۷.۳۵ %	۱,۰۲۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۵,۶۹۲	۴۳.۵۹ %	۴,۲۱۲	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵۹	۷.۳۵ %	۱,۰۲۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۵,۶۶۹	۴۳.۴۸ %	۴,۲۱۶	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۹۰۹	۶.۹۷ %	۱,۰۷۳	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۵,۶۵۶	۴۳.۴۴ %	۴,۲۱۱	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۹۰۹	۶.۹۸ %	۱,۰۷۳	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۵,۵۵۵	۴۲.۶۹ %	۴,۱۵۵	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷۳۰	۵.۶۱ %	۱,۴۰۴	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...268 »