صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۵,۳۷۸	۴۳.۹۱ %	۲۷,۲۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۲۵,۰۷۷	۴۳.۹۶ %	۲۶,۱۱۲	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶	۴.۷۶ %	۳,۱۴۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۲۵,۲۲۰	۴۲.۹۷ %	۲۶,۰۴۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴	۷.۳ %	۳,۱۴۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۵,۲۲۰	۴۲.۹۷ %	۲۶,۰۴۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴	۷.۳ %	۳,۱۴۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۵,۱۹۲	۴۴.۶۹ %	۲۵,۳۲۱	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱.۴۵ %	۵,۰۴۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...268 »