صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۵,۲۳۹	۴۲.۷۴ %	۲۸,۶۹۴	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۳.۰۵ %	۳,۳۲۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۵,۴۸۸	۴۲.۸۸ %	۲۸,۸۲۸	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۳.۰۳ %	۳,۳۲۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۲۵,۶۱۰	۴۴.۳ %	۲۸,۱۷۸	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۲۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۵,۷۳۶	۴۴.۲ %	۲۸,۴۶۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۱ %	۳,۳۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۶,۱۸۱	۴۵.۱۴ %	۲۷,۷۹۴	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۱ %	۳,۳۱۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۲۶,۲۷۵	۴۶.۲۸ %	۲۶,۴۷۵	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۴ %	۳,۳۱۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...268 »