صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۲۶,۴۰۷	۴۶.۲۶ %	۲۶,۶۵۲	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۳ %	۳,۳۱۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۲۶,۴۳۵	۴۶.۱۴ %	۲۶,۸۳۴	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۳ %	۳,۳۱۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۲۷,۲۳۹	۴۵.۷۴ %	۲۸,۲۹۱	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۱۸ %	۳,۳۱۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۲۷,۲۳۹	۴۵.۷۴ %	۲۸,۲۹۱	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۱۸ %	۳,۳۱۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۷,۲۳۹	۴۵.۷۴ %	۲۸,۲۹۱	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۱۸ %	۳,۳۱۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۷,۰۵۲	۴۶.۰۱ %	۲۷,۷۲۲	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲ %	۳,۳۱۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۷,۲۱۳	۴۵.۹۲ %	۲۸,۳۳۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۱۵ %	۳,۰۳۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۶,۶۶۵	۴۸.۶۶ %	۲۴,۳۷۱	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۴۱ %	۲,۹۸۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۶,۳۰۵	۴۸.۵۸ %	۲۴,۳۱۳	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۴۳ %	۲,۷۵۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۷,۰۷۲	۴۶.۵۱ %	۲۸,۰۶۳	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۳ %	۲,۲۹۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...268 »