صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۷,۹۷۹	۴۶.۵۸ %	۳۲,۵۴۵	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۴.۰۱ %	۵,۷۱۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۷,۹۵۲	۴۱.۹۴ %	۳۲,۶۰۰	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۱۰.۰۳ %	۸,۸۳۲	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۳۸,۱۵۰	۳۸.۳۱ %	۳۶,۴۵۹	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۱	۱۴.۳۷ %	۸,۶۳۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۳۸,۰۶۵	۳۸.۲۷ %	۳۶,۶۷۷	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۵۳۴	۹.۵۹ %	۱۳,۱۵۸	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۳۸,۰۲۸	۳۸.۳۴ %	۳۹,۵۸۴	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۰۳۳	۹.۱۱ %	۱۰,۵۳۹	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۳۸,۰۲۸	۳۸.۳۴ %	۳۹,۵۸۴	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۰۳۳	۹.۱۱ %	۱۰,۵۳۸	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۳۸,۰۲۸	۳۸.۳۴ %	۳۹,۵۸۴	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۰۳۳	۹.۱۱ %	۱۰,۵۳۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۳۷,۹۷۵	۳۸.۳۱ %	۴۳,۷۹۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۵۹۶	۸.۶۷ %	۶,۷۴۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۳۷,۷۸۷	۳۸.۳ %	۴۷,۴۹۰	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۴۷۵	۶.۵۶ %	۴,۸۸۹	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۷,۵۳۴	۳۸.۴۱ %	۴۷,۳۲۳	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۹۰۲	۷.۰۶ %	۳,۹۴۸	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...304 »