صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۳۷,۹۹۲	۳۸.۱۱ %	۴۸,۴۲۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۳۲۴	۷.۳۵ %	۳,۹۴۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۳۸,۲۱۵	۳۷.۷۷ %	۵۱,۴۶۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۷۶۳	۷.۶۷ %	۱,۷۳۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۳۸,۲۱۵	۳۷.۷۷ %	۵۱,۴۶۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۷۶۳	۷.۶۷ %	۱,۷۳۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۳۸,۲۱۵	۳۷.۷۷ %	۵۱,۴۶۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۷۶۳	۷.۶۷ %	۱,۷۳۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۸,۰۱۹	۳۷.۳۹ %	۵۱,۲۲۳	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۸.۵۷ %	۱,۷۳۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۷,۸۷۳	۳۷.۶۸ %	۵۱,۵۰۰	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۴۳۰	۴.۴۱ %	۴,۷۰۶	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۷,۹۴۶	۳۸.۰۱ %	۵۰,۳۰۶	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۲ %	۰	۰ %	۶,۲۳۸	۶.۲۵ %	۳,۳۳۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۷,۶۶۴	۳۸.۰۲ %	۴۸,۸۷۴	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۸.۲۱ %	۲,۳۹۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۳۹,۰۶۸	۳۸.۹۶ %	۵۰,۰۶۰	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۸۸	۷.۳۷ %	۱,۷۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۹,۰۶۸	۳۸.۹۶ %	۵۰,۰۶۰	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۸۷	۷.۳۷ %	۱,۷۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...304 »