صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۷,۲۶۰	۳۲.۳ %	۶۸,۹۵۵	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۱.۲۱ %	۷,۷۲۹	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۳۷,۱۲۶	۳۲.۳۴ %	۶۸,۵۵۷	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲	۱.۲ %	۷,۷۵۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۷,۰۴۸	۳۲.۸۴ %	۶۶,۶۵۴	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱.۱۸ %	۷,۷۸۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۳۷,۰۷۳	۳۲.۹۲ %	۶۶,۴۴۲	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱.۱۸ %	۷,۷۸۴	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۳۶,۹۹۸	۳۲.۲۴ %	۶۷,۳۷۹	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۲.۲۶ %	۷,۷۸۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۳۶,۹۹۸	۳۲.۲۴ %	۶۷,۳۷۹	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۲.۲۶ %	۷,۷۷۷	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۳۶,۹۹۸	۳۲.۲۴ %	۶۷,۳۷۹	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۲.۲۶ %	۷,۷۷۳	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۳۷,۲۴۳	۳۲.۳۹ %	۶۷,۳۶۸	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۲.۲۶ %	۷,۷۶۹	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۳۴,۵۰۲	۲۹.۸۵ %	۷۰,۷۲۰	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۲.۲۵ %	۷,۷۶۵	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۳۴,۶۳۹	۲۹.۹۹ %	۶۹,۰۱۹	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۴	۳.۵۴ %	۷,۷۶۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...304 »