صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۳۲,۵۶۹	۲۸.۷۴ %	۶۴,۱۶۱	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴	۳.۲۷ %	۱۲,۸۸۹	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۳۲,۵۶۹	۲۸.۷۴ %	۶۴,۱۶۱	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۳.۲۷ %	۱۲,۸۸۹	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۳۲,۵۶۹	۲۸.۷۴ %	۶۴,۱۶۱	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۳.۲۷ %	۱۲,۸۸۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۳۲,۵۶۹	۲۸.۷۴ %	۶۴,۱۶۱	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۳.۲۷ %	۱۲,۸۸۷	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۳۲,۵۶۹	۲۸.۷۴ %	۶۴,۱۶۱	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۳.۲۷ %	۱۲,۸۸۶	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۳۳,۲۵۴	۲۹.۳۸ %	۶۶,۵۴۰	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۳.۲۷ %	۹,۷۰۲	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۳۳,۲۵۱	۲۹.۴ %	۶۶,۴۶۱	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۳.۲۷ %	۹,۷۰۱	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۳۵,۷۵۶	۳۱.۵ %	۷۱,۵۴۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۲.۲۷ %	۳,۶۲۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۳۵,۶۴۹	۳۱.۳۲ %	۷۱,۵۴۶	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۱	۲.۷۵ %	۳,۵۰۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳۶,۱۴۵	۳۱.۵۶ %	۷۱,۳۲۴	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۹۳ %	۵,۹۷۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...304 »