صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۵,۶۵۷	۳۸.۴۷ %	۵۳,۷۲۳	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۶۷ %	۲,۶۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۷.۳۲ %	۳,۰۸۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۷.۳۲ %	۳,۰۸۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۶.۴۷ %	۳,۸۶۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۳۳,۰۸۶	۳۵.۳۳ %	۵۲,۹۳۹	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۵	۳.۸۶ %	۴,۰۱۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۳۳,۱۲۶	۳۲.۹۲ %	۵۱,۱۶۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۲	۵.۸۲ %	۱۰,۴۸۹	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۳۳,۱۰۸	۳۲.۹۸ %	۵۲,۱۸۷	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۲.۱۹ %	۱۲,۸۹۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۳۳,۲۶۷	۳۳.۲ %	۵۴,۲۹۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۲.۱۹ %	۱۰,۴۳۱	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۳۳,۲۳۷	۳۳.۳۹ %	۵۸,۳۵۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۷,۳۸۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۳۳,۲۳۷	۳۳.۳۹ %	۵۸,۳۵۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۷,۳۸۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...304 »