صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۳۶,۹۱۰	۳۸.۹۳ %	۵۴,۵۹۰	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴	۰.۷ %	۲,۶۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۳۶,۸۶۶	۳۸.۹۲ %	۵۴,۵۵۶	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴	۰.۷ %	۲,۶۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۳۶,۷۱۳	۳۸.۷۷ %	۵۴,۶۷۸	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۶۵ %	۲,۶۸۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۶,۳۷۷	۳۸.۷۲ %	۵۴,۲۷۱	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۶۵ %	۲,۶۸۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۳۶,۱۴۸	۳۸.۸۲ %	۵۴,۱۵۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۳ %	۲,۶۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۳۶,۱۴۸	۳۸.۸۲ %	۵۴,۱۵۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۳ %	۲,۶۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۳۶,۱۴۸	۳۸.۸۲ %	۵۴,۱۵۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۳ %	۲,۶۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۳۵,۹۴۰	۳۸.۵۵ %	۵۳,۹۵۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲	۰.۶۹ %	۲,۶۸۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۵,۹۲۵	۳۸.۶۹ %	۵۳,۶۰۲	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲	۰.۶۹ %	۲,۶۸۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۵,۷۸۵	۳۹.۰۷ %	۵۲,۴۷۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۷ %	۲,۶۸۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...304 »