صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۷,۳۴۴	۳۷.۳۳ %	۶,۸۳۵	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱۷.۵۱ %	۶۶۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۷,۳۴۴	۳۷.۳۴ %	۶,۸۳۵	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱۷.۵۲ %	۶۶۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۷,۳۶۲	۳۷.۲۹ %	۶,۸۹۲	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۷ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱۷.۴۵ %	۶۵۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۷,۳۲۱	۳۷.۲۱ %	۶,۸۷۰	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱۷.۵۱ %	۶۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۷,۲۹۶	۳۷.۳۸ %	۶,۷۴۲	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱۷.۶۵ %	۶۵۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۷,۳۸۵	۳۷.۰۷ %	۶,۸۹۷	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۱۸.۱ %	۶۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۷,۴۰۵	۳۷.۱۶ %	۶,۸۸۵	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۱۸.۱ %	۶۵۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۷,۴۰۵	۳۷.۱۷ %	۶,۸۸۵	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۱۸.۱ %	۶۴۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۷,۴۰۵	۳۷.۱۷ %	۶,۸۸۵	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۱۸.۱ %	۶۴۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۷,۴۰۵	۳۷.۱۸ %	۶,۸۸۵	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۱۸.۱ %	۶۴۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...304 »