صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۷,۰۹۴	۳۷.۳۲ %	۶,۲۴۳	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۱۹.۷۹ %	۵۱۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۷,۰۵۰	۳۷.۲۹ %	۶,۱۸۷	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۱۹.۹ %	۵۱۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۷,۱۰۷	۳۷.۳۶ %	۶,۲۴۷	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۱۹.۷۸ %	۵۱۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۷,۱۰۷	۳۷.۳۷ %	۶,۲۴۷	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۱۹.۷۹ %	۵۱۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۷,۱۰۷	۳۷.۳۸ %	۶,۲۴۷	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۱۹.۷۹ %	۵۱۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۷,۰۶۵	۳۷.۳۳ %	۶,۲۰۴	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱۸.۳۵ %	۷۹۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۶,۹۹۰	۳۷.۱۹ %	۶,۱۷۳	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۲۸۴	۱۷.۴۷ %	۹۶۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۷,۰۴۳	۳۷.۱۶ %	۶,۲۷۸	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۲۸۴	۱۷.۳۳ %	۹۵۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۷,۲۹۰	۳۷.۶۶ %	۶,۷۳۳	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۲۸۴	۱۶.۹۶ %	۶۶۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۷,۳۴۴	۳۷.۳۳ %	۶,۸۳۵	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱۷.۵۱ %	۶۶۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...304 »