صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۷,۴۷۸	۳۹.۵ %	۶,۹۶۵	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۱۳.۱۷ %	۶۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۷,۴۷۸	۳۹.۵۱ %	۶,۹۶۵	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۱۳.۱۷ %	۶۳۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۷,۴۷۸	۳۹.۸۹ %	۶,۹۶۵	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۱۳.۳ %	۴۵۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۷,۱۴۱	۳۸.۷۹ %	۶,۹۶۸	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴	۱۳.۴۹ %	۴۶۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۷,۱۴۱	۳۸.۷۹ %	۶,۹۶۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴	۱۳.۴۹ %	۴۶۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۷,۱۸۱	۳۹.۳۷ %	۶,۷۸۵	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۷	۱۳.۰۹ %	۵۳۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۷,۲۱۶	۳۹.۳۳ %	۶,۸۶۱	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۱.۹۲ %	۷۳۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۷,۲۳۵	۳۹.۳۲ %	۶,۹۳۶	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۱.۸۹ %	۶۸۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۷,۲۳۵	۳۹.۳۳ %	۶,۹۳۶	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۱.۸۹ %	۶۸۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۷,۲۳۵	۳۹.۳۳ %	۶,۹۳۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۱۱.۲۹ %	۷۳۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...304 »