صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۷,۲۸۹	۴۰.۵۴ %	۷,۴۸۷	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹	۷.۰۶ %	۵۶۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۷,۳۳۱	۳۸.۷۱ %	۷,۴۷۴	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹	۱۱.۶۷ %	۵۵۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۷,۲۹۴	۳۹.۱ %	۷,۴۵۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۸۶	۱۰.۶۵ %	۵۵۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۷,۲۹۰	۳۹.۱۷ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۷,۲۹۰	۳۹.۱۸ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۷,۲۹۰	۳۹.۱۸ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۷,۲۹۰	۳۹.۱۸ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۷,۲۶۴	۴۰.۳۲ %	۶,۶۳۲	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۴۷ %	۸۷۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۷,۲۴۳	۳۹.۹۶ %	۶,۶۰۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۷.۵ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱	۱۲.۵۸ %	۶۳۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۷,۴۳۵	۳۹.۴۳ %	۶,۹۳۲	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸	۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۱۳.۲۲ %	۶۳۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...304 »