صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۶,۸۵۴ | ۳۸.۱۸ % | ۶,۲۸۱ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۷۸ % | ۵۹۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | ۶,۸۵۴ | ۳۸.۱۹ % | ۶,۲۸۱ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۷۹ % | ۵۸۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۶,۸۵۴ | ۳۸.۱۹ % | ۶,۲۸۱ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۷۹ % | ۵۸۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۶,۸۵۴ | ۳۸.۲ % | ۶,۲۸۱ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۷۹ % | ۵۸۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۶,۹۷۸ | ۳۹.۰۷ % | ۶,۲۱۱ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۸۶ % | ۴۴۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۶,۸۱۷ | ۳۹.۱۲ % | ۵,۹۴۰ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۶.۲۶ % | ۴۴۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۶,۷۷۵ | ۳۸.۸۵ % | ۶,۰۱۶ | ۳۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴ | ۱۶.۵۴ % | ۳۷۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۶,۸۱۷ | ۳۹.۰۶ % | ۵,۹۹۰ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴ | ۱۶.۵۳ % | ۳۷۵ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۶,۸۳۷ | ۳۹.۰۸ % | ۶,۰۱۳ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷ | ۱۶.۵ % | ۳۷۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۶,۸۳۷ | ۳۹.۰۸ % | ۶,۰۱۳ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷ | ۱۶.۵ % | ۳۷۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |