صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۶,۷۲۹	۳۸.۱۲ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۹۶ %	۱,۱۳۶	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۶,۷۲۹	۳۸.۱۲ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۹ %	۱,۱۴۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۶,۷۴۳	۳۷.۶ %	۶,۴۴۸	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۶۸ %	۸۹۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۶,۷۸۰	۳۷.۷۴ %	۶,۴۴۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۶۵ %	۸۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۷,۰۱۱	۳۹.۴۹ %	۶,۰۷۹	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۸۲ %	۸۱۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۷,۰۱۱	۳۹.۵ %	۶,۰۷۹	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۸۲ %	۸۱۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۷,۰۱۱	۳۹.۵ %	۶,۰۷۹	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۸۲ %	۸۱۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۶,۹۶۳	۳۹.۳۸ %	۶,۱۰۸	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۴۲۱	۱۳.۶۹ %	۷۹۵	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۶,۸۴۷	۳۹.۰۴ %	۶,۱۸۰	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۱	۱۳.۸۱ %	۶۹۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۶,۸۰۸	۳۷.۹۹ %	۶,۲۹۶	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۱۵.۸۱ %	۵۹۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...304 »