صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | ۶,۹۰۹ | ۴۰.۷۸ % | ۴,۶۰۳ | ۲۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۱۹ % | ۹۸۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۶,۹۳۸ | ۴۰.۸۳ % | ۴,۷۱۳ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۱۴ % | ۸۹۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۷,۰۰۹ | ۴۱.۰۳ % | ۴,۷۳۶ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۰۴ % | ۸۹۵ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۷,۰۰۹ | ۴۱.۰۴ % | ۴,۷۳۶ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۰۴ % | ۸۹۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | ۷,۰۰۹ | ۴۱.۰۴ % | ۴,۷۳۶ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۰۴ % | ۸۹۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | ۶,۹۶۴ | ۴۰.۸۶ % | ۴,۷۵۱ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۰۸ % | ۸۸۹ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | ۶,۹۱۸ | ۴۰.۷۴ % | ۴,۷۳۵ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۱۵ % | ۸۸۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۶,۹۹۲ | ۴۰.۹۷ % | ۴,۷۵۰ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱ | ۱۷.۹۴ % | ۹۰۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | ۷,۰۳۲ | ۴۱.۰۷ % | ۴,۷۶۶ | ۲۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱ | ۱۷.۸۸ % | ۹۰۴ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۷,۰۹۱ | ۴۱.۲۴ % | ۴,۷۸۲ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱ | ۱۷.۸۱ % | ۹۰۲ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |