صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۷,۴۳۲	۴۳.۹۶ %	۴,۶۱۵	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱۵.۲۴ %	۹۱۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۷,۴۰۹	۴۳.۹ %	۴,۶۰۶	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱۵.۲۷ %	۹۱۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۷,۴۰۰	۴۳.۹۱ %	۴,۵۹۷	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱۵.۲۹ %	۹۱۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۷,۴۰۸	۴۲.۴۶ %	۴,۵۹۰	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱	۱۸.۱۸ %	۹۱۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷,۴۴۳	۴۲.۴۲ %	۴,۶۰۴	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱	۱۸.۰۷ %	۹۰۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۷,۴۶۶	۴۲.۶۴ %	۴,۵۹۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۷.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱	۱۸.۱۱ %	۹۰۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۷,۴۶۶	۴۲.۶۵ %	۴,۵۹۹	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۷.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱	۱۸.۱۱ %	۹۰۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۷,۴۶۶	۴۲.۶۵ %	۴,۵۹۹	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱	۱۸.۱۲ %	۹۰۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۶,۹۲۸	۴۰.۸۷ %	۴,۵۸۵	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱	۱۸.۱۸ %	۹۹۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۶,۹۴۲	۴۰.۸۸ %	۴,۶۰۶	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱	۱۸.۱۵ %	۹۹۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...304 »