صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۷,۲۴۹ | ۴۰.۳ % | ۶,۴۰۴ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۸۹۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۷,۲۴۹ | ۴۰.۳۱ % | ۶,۴۰۴ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۸۹۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۷,۲۴۹ | ۴۰.۳۱ % | ۶,۴۰۴ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۸۹۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۷,۲۷۲ | ۴۰.۳۴ % | ۶,۴۲۴ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۵ % | ۸۹۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۷,۲۷۵ | ۴۰.۴۷ % | ۶,۳۷۵ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۸۹۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۷,۲۷۵ | ۴۰.۴۸ % | ۶,۳۷۵ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۸۹۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۶,۹۱۹ | ۴۱.۰۲ % | ۵,۶۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۲.۱۳ % | ۸۹۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۶,۸۹۳ | ۴۰.۸۸ % | ۵,۶۴۹ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۲.۱۳ % | ۸۹۰ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۶,۸۹۳ | ۴۰.۸۸ % | ۵,۶۴۹ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۲.۱۳ % | ۸۸۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۶,۸۹۳ | ۴۰.۸۹ % | ۵,۶۴۹ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۲.۱۴ % | ۸۸۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |