صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۷,۲۳۸	۴۵.۵۳ %	۵,۶۹۳	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۳	۲.۴۷ %	۱,۱۶۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۷,۲۳۸	۴۵.۵۳ %	۵,۶۹۳	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۳	۲.۴۷ %	۱,۱۶۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۷,۱۵۷	۴۵.۳۶ %	۵,۶۵۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳۹۳	۲.۴۹ %	۱,۱۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۷,۱۵۷	۴۵.۳۶ %	۵,۶۵۷	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۳۹۳	۲.۴۹ %	۱,۱۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۷,۱۵۷	۴۵.۳۷ %	۵,۶۵۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۳۹۳	۲.۴۹ %	۱,۱۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۷,۱۲۲	۴۱.۷۵ %	۵,۷۲۶	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۹.۹۷ %	۱,۱۰۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۷,۰۵۲	۴۱.۶۸ %	۵,۶۵۹	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۸۸۲	۵.۲۱ %	۱,۹۲۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۷,۰۵۲	۴۱.۶۸ %	۵,۶۵۹	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۸۸۲	۵.۲۱ %	۱,۹۲۶	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۷,۰۵۲	۴۱.۶۸ %	۵,۶۵۹	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۸۸۱	۵.۲۱ %	۱,۹۲۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۶,۹۸۵	۴۱.۴۲ %	۵,۶۷۲	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۸۸۹	۵.۲۸ %	۱,۹۱۹	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...304 »