صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۶,۹۰۷	۴۰.۹۲ %	۵,۶۵۹	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۲.۱۲ %	۸۸۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۶,۹۱۶	۴۰.۹۳ %	۵,۶۶۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۲.۱۱ %	۸۸۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۶,۸۸۱	۴۰.۲۴ %	۵,۶۴۸	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵ %	۸۸۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۶,۸۸۱	۴۰.۲۴ %	۵,۶۴۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵ %	۸۸۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۶,۸۴۳	۴۰.۱۲ %	۵,۶۴۲	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵۴ %	۸۸۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۶,۸۴۳	۴۰.۱۳ %	۵,۶۴۲	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵۴ %	۸۸۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۶,۸۴۳	۴۰.۱۳ %	۵,۶۴۲	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵۴ %	۸۷۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۶,۸۱۴	۴۰.۰۱ %	۵,۶۵۴	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵۵ %	۸۷۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۷,۳۵۷	۴۳.۸۸ %	۴,۸۳۵	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵	۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۱۳.۸۵ %	۸۷۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۷,۳۵۸	۴۳.۳۳ %	۴,۸۰۳	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱۵.۱۳ %	۸۷۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...304 »